| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 listopada 2011 | Allianz Obligacji | 22/25 | 140,42 PLN | 138,99 PLN (+0,14%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 15 listopada 2011 | AIG Subfundusz Pieniężny | 10/10 | 12,57 PLN | 12,59 PLN (+0,08%) | 22 listopada 2011 | szczegóły |
| 15 listopada 2011 | AIG Pieniężny | 24/25 | 13,51 PLN | 13,55 PLN (0,00%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 15 listopada 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 10/10 | 1 095,49 PLN | 1 091,93 PLN (-0,09%) | 22 listopada 2011 | szczegóły |
| 15 listopada 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 10/10 | 117,44 PLN | 117,71 PLN (+0,54%) | 16 listopada 2011 | szczegóły |
| 16 października 2011 | Alfa SFIO | 164/180 | 2,24 PLN | 2,26 PLN (+0,89%) | 15 grudnia 2011 | szczegóły |
| 16 października 2011 | AIG Akcji | 140/140 | 14,88 PLN | 14,88 PLN (-0,40%) | 15 listopada 2011 | szczegóły |
| 16 października 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 23/25 | 1 086,72 PLN | 1 093,75 PLN (+0,04%) | 31 października 2011 | szczegóły |
| 16 października 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 17/20 | 111,78 PLN | 110,19 PLN (+0,98%) | 24 października 2011 | szczegóły |
| 18 września 2011 | Allianz Pieniężny FIO | 9/10 | 130,18 PLN | 128,89 PLN (+0,21%) | 26 września 2011 | szczegóły |
| 18 września 2011 | AIG Obligacji | 178/180 | 16,70 PLN | 16,72 PLN (0,00%) | 17 listopada 2011 | szczegóły |
| 18 września 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 64/70 | 1 097,23 PLN | 1 088,10 PLN (+0,03%) | 18 października 2011 | szczegóły |
| 18 września 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | -10/50 | 117,74 PLN | 105,05 PLN (-1,08%) | 3 października 2011 | szczegóły |
| 10 września 2011 | AIG Subfundusz Akcji | 56/600 | 5,77 PLN | 5,29 PLN (-1,12%) | 9 grudnia 2011 | szczegóły |
| 10 września 2011 | AIG Obligacji | 161/180 | 16,88 PLN | 16,70 PLN (-0,06%) | 9 listopada 2011 | szczegóły |
| 10 września 2011 | AIG Akcji | 271/360 | 15,34 PLN | 14,97 PLN (-2,28%) | 9 listopada 2011 | szczegóły |
| 10 września 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 66/70 | 1 088,58 PLN | 1 083,12 PLN (+0,06%) | 10 października 2011 | szczegóły |
| 10 września 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | -38/140 | 120,73 PLN | 107,09 PLN (-0,79%) | 10 października 2011 | szczegóły |
| 8 sierpnia 2011 | Allianz Pieniężny FIO | 255/300 | 128,20 PLN | 130,17 PLN (-0,01%) | 7 listopada 2011 | szczegóły |
| 8 sierpnia 2011 | AIG Subfundusz Obligacji | 177/180 | 13,01 PLN | 13,03 PLN (+0,08%) | 7 października 2011 | szczegóły |
| 8 sierpnia 2011 | AIG Obligacji | 171/180 | 16,74 PLN | 16,66 PLN (+0,06%) | 7 października 2011 | szczegóły |
| 8 sierpnia 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 69/70 | 1 088,01 PLN | 1 086,96 PLN (+0,03%) | 7 września 2011 | szczegóły |
| 8 sierpnia 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 53/140 | 124,90 PLN | 117,60 PLN (+1,23%) | 7 września 2011 | szczegóły |
| 27 lipca 2011 | Allianz Pieniężny FIO | 267/300 | 128,24 PLN | 129,65 PLN (-0,07%) | 25 października 2011 | szczegóły |
| 27 lipca 2011 | AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 82/360 | 9,61 PLN | 8,92 PLN (+0,34%) | 26 września 2011 | szczegóły |
| 27 lipca 2011 | AIG Obligacji | 157/180 | 16,82 PLN | 16,61 PLN (+0,12%) | 26 września 2011 | szczegóły |
| 27 lipca 2011 | AI Papierow Nieskarbowych | 65/70 | 1 093,72 PLN | 1 085,69 PLN (+0,01%) | 26 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 27 lipca 2011 | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | -125/140 | 134,85 PLN | 113,36 PLN (-0,20%) | 26 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 25 lipca 2011 | Allianz Obligacji | 295/300 | 139,71 PLN | 139,94 PLN (-0,06%) | 24 października 2011 | szczegóły |
| 25 lipca 2011 | AIG Obligacji | 158/180 | 16,79 PLN | 16,59 PLN (+0,12%) | 23 września 2011 | szczegóły |